Agregar, modificar y eliminar Cuentas Origen

Para agregar las cuentas origen de un cliente puede usar esta guía.
El uso de este campo en el CFDI es opcional y se recomienda usarlos solo si el cliente lo solicita.



Indicaciones:

Agregar

  • Ir a Cobranza / Abonos
  • En el campo ‘Forma de Pago’ ingresar una forma de pago que requiera la captura de ‘Cuenta Origen’ y ‘Depositado en’
  • En el campo ‘Cliente’ ingresar el cliente que realizaremos la asignación
  • En el campo ‘Cuenta Origen’, clic en [+] o [Agregar]
  • Nos presentara la ventana ‘Agregar Cuenta Origen del Cliente’
  • Seleccionar la Forma de Pago a que asignaremos la cuenta origen, así como el Emisor o Banco
  • Según la forma de pago, será la referencia a ingresar en el campo final del formulario, ejemplo:
    • Cheque Nominativo -> Número de Cuenta (11 dígitos) Cuando una cuenta de cheques no tiene los once digitos debera rellenar los campos con ceros al inicio.
    • Transferencia electrónica de fondos -> Clabe interbancaria (18 dígitos)
    • Tarjeta de Crédito -> No. Tarjeta (16 dígitos)
  • Clic en [Agregar]

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Modificar

  • Ir a Cobranza / Abonos
  • En el campo ‘Forma de Pago’ ingresar una forma de pago que requiera la captura de ‘Cuenta Origen’ y ‘Depositado en’
  • En el campo ‘Cliente’ ingresar el cliente que realizaremos la asignación
  • En el campo ‘Cuenta Origen’, clic en [Modificar]
  • Nos presentara la ventana ‘Modificar Cuenta Origen del Cliente’
  • Seleccionar el Emisor o Banco que se modificara la cuenta origen
  • Según la forma de pago, será la referencia a ingresar en el campo final del formulario, ejemplo:
    • Cheque Nominativo -> Número de Cuenta (11 dígitos) Cuando una cuenta de cheques no tiene los once digitos debera rellenar los campos con ceros al inicio.
    • Transferencia electrónica de fondos -> Clabe interbancaria (18 dígitos)
    • Tarjeta de Crédito -> No. Tarjeta (16 dígitos)
  • Clic en [Modificar]

Eliminar

  • Ir a Cobranza / Abonos
  • En el campo ‘Forma de Pago’ ingresar una forma de pago que requiera la captura de ‘Cuenta Origen’ y ‘Depositado en’
  • En el campo ‘Cliente’ ingresar el cliente que realizaremos la asignación
  • En el campo ‘Cuenta Origen’, clic en [Modificar]
  • Nos presentara la ventana ‘Modificar Cuenta Origen del Cliente’
  • Clic en [Eliminar]

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Agregar un nuevo emisor o banco de cuenta origen.

Agregar

  • Ir a Cobranza / Abonos
  • En el campo ‘Forma de Pago’ ingresar una forma de pago que requiera la captura de ‘Cuenta Origen’ y ‘Depositado en’
  • En el campo ‘Cuenta Origen’, clic en [+] o [Agregar]
  • Nos presentara la ventana ‘Agregar Cuenta Origen del Cliente’
    • En el campo ‘Emisor o Banco’ clic en [+] o [Agregar]
    • Nos presentara la ventana ‘Agregar Emisor Cuenta Origen’
      • Ingresar el RFC de dicho emisor o banco. En caso de ser extranjero puede usar ‘XEXX010101000’
      • Ingresar el Nombre de emisor o banco
      • Clic en [Agregar]

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Modificar

  • Ir a Cobranza / Abonos
  • En el campo ‘Forma de Pago’ ingresar una forma de pago que requiera la captura de ‘Cuenta Origen’ y ‘Depositado en’
  • En el campo ‘Cuenta Origen’, clic en ‘+’ o ‘Agregar’
  • Nos presentara la ventana ‘Agregar Cuenta Origen del Cliente’
    • En el campo ‘Emisor o Banco’ seleccionar el Emisor que deseamos modificar
    • Clic en [Modificar]
    • Nos presentara la ventana ‘Modificar Emisor Cuenta Origen’
      • Actualizar los datos RFC y Nombre con los correctos
      • Clic en [Modificar]

Eliminar

  • Ir a Cobranza / Abonos
  • En el campo ‘Forma de Pago’ ingresar una forma de pago que requiera la captura de ‘Cuenta Origen’ y ‘Depositado en’
  • En el campo ‘Cuenta Origen’, clic en ‘+’ o ‘Agregar’
  • Nos presentara la ventana ‘Agregar Cuenta Origen del Cliente’
    • En el campo ‘Emisor o Banco’ seleccionar el Emisor que deseamos eliminar
    • Clic en [Modificar]
    • Nos presentara la ventana ‘Modificar Emisor Cuenta Origen’
      • Clic en [Eliminar]

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Estos procesos también se pueden realizar desde la ventana Cobranza / Registrar Pagos de los Clientes